|
<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie: Fondsen > Fondsbeheerder |
De Fondsbeheerder is onderdeel van de Fondsmodule en wordt gestart met de knop Fondsen in de knoppenbalk of via menu Administratie > Fondsen.
Alleen fondsen gekoppeld aan de geopende administratie worden getoond in de selectielijst bij Fonds.
De Fondsbeheerder kent de volgende functies:
–Aanmaken en onderhouden van fondsdeelnemers
–Rapporten met betrekking tot calls en notices
–Investeringen relateren aan call en notices
–Documenten en notities koppelen aan deelnemers en notices
–Boeken van journaalposten met betrekking tot calls en notices in de fondsadministratie
Het aanmaken en onderhouden van fondsen vindt plaats in Onderhoud > Fondsen.
Capital calls en Distribution notices worden aangemaakt in Administratie > Fondsen > Capital calls en Administratie > Fondsen > Distribution notices.
Capital calls en Distribution notices worden ook wel aangeduid als calls en notices of nog algemener met de term notices.
–De F5-toets kan in de lijst met notices worden gebruikt om alle getoonde informatie te verversen.
–het verwijderen van een notice kan met behulp van Ctrl+D, Shift+F2 en met de knop Verwijder in de knoppenbalk.
Alleen de laatste notice kan worden verwijderd.
Deelnemers toevoegen en onderhouden
Selecteer een fonds en ga naar Deelnemers > Basisgegevens.
Er wordt een lijst getoond van aanwezige deelnemers.
Nieuwe deelnemers kunnen worden toegevoegd met behulp van Ctrl+I of met de knop Nieuw in de knoppenbalk.
Voor heet aanmaken van meerdere deelnemers kan ook gebruik worden gemaakt van de functie Import deelnemers.
Deelnemer
Nieuwe deelnemers kunnen worden toegevoegd vanuit een lijst van investeerders.
Investeerders worden onderhouden via menu Onderhoud > Fondsen > Investeerders.
Deelnemers kunnen worden toegevoegd zolang er geen distribution notices zijn uitgevoerd voor het fonds.
Het verwijderen van een deelnemer kan alleen als deze niet deelneemt aan een notice.
Instapdatum
De datum waarop een deelnemer is toegetreden tot het fonds.
Deze datum kan niet meer worden gewijzigd als de deelnemer betrokken is bij een capital call of als er bij het fonds een distribution notice aanwezig is.
Commitment
Het maximale investeringsbedrag waarmee een deelnemer zich committeert tot het fonds.
Het bedrag moet groter of gelijk zijn aan het minimale initiële bedrag ingesteld bij het fonds.
Het bedrag kan niet meer worden gewijzigd als de deelnemer betrokken is bij een capital call of als er bij het fonds een distribution notice aanwezig is.
Called
Het cumulatieve bedrag dat aan de deelnemer is gevraagd voor het fonds.
Net distributed
Het cumulatieve gevraagde bedrag dat door de deelnemer is betaald voor het fonds.
Grootboekrekening
Deze grootboekrekening wordt gebruikt bij het aanmaken van journaalposten in de fondsboekhouding.
Op het moment dat een notice wordt geboekt moet dit rekeningnummer bestaan in het boekjaar waarin de journaalposten worden aangemaakt.
Kostenplaats
Deze kostenplaats wordt gebruikt bij het aanmaken van journaalposten in de fondsboekhouding.
Op het moment dat een notice wordt geboekt moet de kostenplaats bestaan in het boekjaar waarin de journaalposten worden aangemaakt.
Contactpersoon
De contact persoon bij het fonds.
Het veld kan gebruikt worden in het rapport fondsmailing.
In het standaard rapport fondsmailing zijn de gegevens van deze persoon opgenomen in de afsluitende tekst.
Toevoegen en onderhouden investeringen
Het tabblad voor notices biedt onderaan ruimte voor een lijst met investeringen bij elke notice.
Selecteer een notice om te zien welke investeringen daaraan verbonden zijn.
Een investering kan worden toegevoegd met de F5-toets, Ctrl+I en met de knop Nieuw in de knoppenbalk.
Een investering kan worden gewijzigd door op de regel te dubbelklikken of op Enter te drukken als de regel geselecteerd is.
Aan elke investering kan een korte omschrijving en een lange omschrijving (Info) worden gegeven.
De valuta van de investering is altijd die van het fonds.
De Investeringen worden getoond op de notice rapporten op fondsniveau.
Notities en documenten
Zowel bij deelnemers als bij notices is het mogelijk om notities en documentverwijzingen vast te leggen.
Voor calls en notices kunnen journaalposten worden aangemaakt in de client administratie die is gekoppeld aan het fonds.
Elke deelnemer is gekoppeld aan een grootboekrekening in deze administratie.
Andere benodigde instellingen worden vastgelegd in de client administratie.
Selecteer een fonds en ga naar Notices voor een overzicht van alle notices in het fonds.
<Boeken>
Notices worden in chronologische volgorde geboekt.
Het boekscherm dat wordt geopend geeft een voorstel weer van de te maken journaalposten.
Het boekingsproces is beschreven in de help topic Boeken notices.
<Bekijken>
Van Notices die al geboekt zijn wordt een overzicht gegeven van de gemaakte journaalposten.
Voor notices die nog niet geboekt kunnen worden wordt een voorstel gegeven van de mogelijk te maken journaalposten.
Rapporten met betrekking tot calls en notices
Na het selecteren van een fonds ga naar
–tabblad Notices voor een overzicht van alle notices in het fonds
–tabblad Deelnemers voor een overzicht van alle notices per deelnemer
Rapportages op fondsniveau tonen de fondsdetails en de huidige inzet in bedragen en pro rata per deelnemer.
Alleen deelnemers met een instapdatum van voor de notice worden getoond op het rapport.
Op de rapporten op fondsniveau worden ook de investeringen van de notice getoond.
<Rapport notice>
Met deze knop wordt een Excel-bestand aangemaakt voor de geselecteerde notice.
Het rapport toont behalve de geselecteerde notice ook alle voorgaande notices, elk in een apart blad.
<Rapport fondsmailing>
Met deze knop wordt een samengesteld PDF document aangemaakt voor alle betrokken deelnemers.
Prev. expenses
Totaal van alle kosten tot the huidige call.
Management fee, Commitment fee, Start-up expenses, Fund expenses
Kosten met betrekking tot de huidige call.
Correction prev. expenses
Correctie op de kosten als gevolg van een herverdeling van eerdere doorberekende kosten per deelnemer als gevolg van het toetreden van een nieuwe deelnemer.
Current expenses
De som van alle huidige kosten inclusief de 'Corrections prev. expenses'.
Total expenses
De som van 'Prev. expenses' and 'Current expenses'.
Net amount call
Het aandeel van de deelnemer in het capital call amount min de som van de huidige kosten.
Prev. calls
Het totaal gevraagde bedrag tot de huidige call.
Correction prev. calls
Correctie bedrag als gevolg van een herverdeling van eerdere opgevraagde bedragen per deelnemer als gevolg van het toetreden van een nieuwe deelnemer.
Current call
De som van het deelnemers aandeel van het huidige op te vragen bedrag plus de 'Correction prev. calls'.
Total called
De som van 'Prev. calls' en 'Current call'.
Prev. Deposit remaining
Het restant deposit na de voorgaande call.
Deposit changes
Er wordt een bedrag toegevoegd aan het deposit wanneer het eerste afgeroepen bedrag van de deelnemer lager is dan het initieel ingestelde drempelbedrag van het fonds
Een bedrag in deposit zal altijd eerst worden gebruikt om het op te roepen bedrag te voldoen voordat een nieuw bedrag wordt aangevraagd.
Er kunnen andere wijzigingen optreden vanwege herverdeling van eerdere calls nadat een nieuwe deelnemer in het fonds is toegetreden.
Deposit remaining
De som van 'Prev. Deposit remaining' en 'Deposit changes'.
Prev.requested amount
Het werkelijk opgevraagde bedrag tot en met de laatst voorgaande call.
Requested amount
Het huidige werkelijke opgevraagde bedrag wordt berekend als de som van 'Current call' en 'Deposit changes'.
Wanneer een deelnemer voor het eerst participeert in een cal zal dit bedrag nooit lager zijn dan het initieel ingestelde drempelbedrag van het fonds.
Total requested amount
De som van 'Prev.requested amount' en 'Requested amount'.
Unrequested amount
Het commitment bedrag van de deelnemer min het 'Total requested amount'.
Details raport distribution notice
Invested
Het 'Total requested amount' min het 'Remaining deposit' van de laatst voorgaande call.
Prev. net distributions
De som van 'Prev. net distributions' en 'Curr. net distributions' van de laatst voorgaande call.
Curr. gross distribution
Het aandeel van de deelnemer in het bruto distribution notice bedrag.
Fees 1 / Fees 2
Huidige fees.
Deze kosten worden niet meegenomen bij het vaststellen van het uit keren bedrag.
Curr. net distribution
Bruto bedrag minus fees 1 en 2.
Prev. invested return, Curr. invested return
Deze bedragen worden gebuikt voor het berekenen van stap 1 van de Waterfall-methode.
De volgende kolommen hebben betrekking op stap 2 van de Waterfall-methode.
-History
-Days
-Calculation over amount
-Total called Hurdle
-Prev. Hurdle distributions
-Curr. Hurdle distributions
Remaining after Hurdle
Het bedrag wat er overblijft nadat de hurdle uitgekeerd is.
Prev. Catch-up, Catch-up
Deze bedragen worden gebruikt voor het berekenen va stap 3 van de Waterfall-methode.
Remaining after Catch-up
Het bedrag wat er overblijft nadat de hurdle uitgekeerd is.
Prev. 1st split man. , 1st split man. *
Deze 2 kolommen worden gebruikt voor het berekenen va stap 4 van de Waterfall-methode.
Prev. 1st split participants , 1st split participants *
Deze 2 kolommen worden gebruikt voor het berekenen va stap 4 van de Waterfall-methode.
Remaining after split *
Het bedrag wat er overblijft nadat de eerste split uitgekeerd is.
Prev. 2nd Catch-up , 2nd Catch-up *
Deze 2 kolommen worden gebruikt voor het berekenen va stap 5 van de Waterfall-methode.
Remaining after Catch-up *
Het bedrag wat er overblijft nadat de tweede catch-up uitgekeerd is.
Prev. 2nd split man. , 2nd split man. *
Deze 2 kolommen worden gebruikt voor het berekenen va stap 6 van de Waterfall-methode.
Prev. 2nd split participants , 2nd split participants *
Deze 2 kolommen worden gebruikt voor het berekenen va stap 6 van de Waterfall-methode.
Remaining after split *
Het bedrag wat er overblijft nadat de tweede split uitgekeerd is.
* Deze kolommen zijn alleen zichtbaar indien er een percentage is ingevuld voor Eerste split man. bij Onderhoud>Fondsen
De volgende kolommen worden gebruikt voor het berekenen van stap 7 van de Waterfall-methode.
-Prev. Carried interest man.
-Carried interest man.
-Prev. Carried interest part.
-Carried interest part.
Curr. total fees
De som van 'Catch-up' en 'Carried interest man'.
Curr. Net distribution
Is de 'Curr.distribution' min 'Curr. total fees'.
Total of all fees
Som van 'Total all fees' van de laatst voorgaande notice en 'Curr. total fees'.
Total Net distribution
Som van 'Total Net distribution' van de laatst voorgaande notice en 'Curr.Net distribution'.