<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie:  Fondsen > Capital calls

De functie Capital calls is onderdeel van de Fonds module en wordt gestart via Menu Administratie> Fondsen.

 

In de Fondsbeheerder kunnen de details van capital calls en distribution notices worden bekeken.

 

Met een capital call wordt een bedrag aan kapitaal opgehaald bij de deelnemers.

Het bedrag wordt gebruikt voor kosten en voor nieuwe investeringen.

 

Het aandeel van een deelnemer wordt berekend op basis van het percentage van de deelnemers commitment ten opzichte van het totaal aan commitment over alle deelnemers.

 

Bij de eerste capital call waaraan een deelnemer meedoet zal het gevraagde bedrag minimaal het bij het fonds ingesteld 'Drempel initiële call' bedragen.

 

Het resultaat van een call kan per e-mail naar de deelnemers worden gestuurd.

 

Nieuwe deelnemers aandeel in eerdere capital calls

Standaard delen alle deelnemers in alle kosten sinds de start van het fonds ongeacht de datum dat een deelnemer instapte in het fonds.

Bij elke call worden alle kosten vanaf het begin van het fonds herberekend over alle deelnemers.

Het totaal gevraagde bedrag over alle calls wordt niet gewijzigd.
Door de herverdeling van kosten kan een verschuiving van kapitaal ontstaan naar het deposito van oudere deelnemers.

 

Aanmaken aparte capital call voor nieuwe deelnemers

Wanneer bij het fonds de optie 'Aanmaken aparte capital call voor nieuwe deelnemers' aanstaat, zal het toetreden van nieuwe deelnemers niet tot gevolg hebben dat er een herberekening plaats vindt met betrekking tot de deelname van andere deelnemers aan eerdere calls.

De eerder gevraagde bedragen aan oudere deelnemers worden niet herberekend

 

Wanneer bij het aanmaken van een nieuwe call nieuwe deelnemers worden aangetroffen wordt een call gemaakt voor alleen de nieuwe deelnemers.
Het is niet mogelijk om een bedrag voor de call in te voeren in plaats daarvan wordt het bedrag per nieuwe deelnemer automatisch berekend.

 

Aan elke nieuwe deelnemer wordt een bedrag gevraagd waarmee hij op basis van zijn commitment in een gelijk % deelneemt aan alle voorgaande calls alsof hij ten tijde van de voorgaande calls al deelnemer was aan het fonds.

 

Handmatige correctie deelnemers aandeel

In het tabblad Correctie kan het automatisch berekende aandeel per deelnemer handmatig worden aangepast.

Bij een aparte call voor nieuwe deelnemers is het niet mogelijk om correcties aan te brengen.

 

In het tabblad Correctie kan het automatisch berekende kapitaaloproepbedrag per deelnemer handmatig worden aangepast.

Het is niet mogelijk om correcties aan te brengen in een aparte call voor nieuwe deelnemers.

 

Er kunnen voor meerdere deelnemers tegelijk correcties worden aangebracht.

Voor elke correctie zijn er twee verschillende berekeningsmethoden:

1.Verdeel het resterende bedrag over de andere deelnemers.
In dit geval verandert het totale call bedrag niet.
Het resterende bedrag wordt verdeeld over de andere deelnemers, tenzij deze ook zijn gecorrigeerd.

2.Verdeel het resterende bedrag niet over de andere deelnemers.
Het totale call bedrag wordt gewijzigd met hetzelfde bedrag als de deelnemerscorrecties.
Het call bedrag van de overige deelnemers verandert niet.

 

Correcties zijn slechts tijdelijk.

Een volgende call zal automatisch de kosten en investeringsbedragen herberekenen met als gevolg dat alle deelnemers pro rata delen op basis van hun engagement.

 

Selectie tabblad

De volgende informatie is benodigd om een capital call te creëren.

 

Fonds

Het fonds waarvoor de capital call wordt gemaakt.

 

Datum

De datum van de capital call.
 

Omschrijving

Als dit veld leeg gelaten wordt dan wordt er een standaard omschrijving ingevuld welke bestaat uit de naam van het Fonds aangevuld met de tekst "Capital call" en de datum van de call.
 

Management fee
De management fee wordt op jaar basis berekend als een percentage van de total inzet van alle deelnemers voor de periode van de voorlaatste call tot de nieuwe call.

Het percentage van de management fee en de te gebruiken berekeningswijze worden ingesteld bij het fonds.
De berekende fee kan handmatig worden gewijzigd.

 

Andere fees zijn:

–Commitment fee

–Opstartkosten

–Fondskosten

De bedragen voor deze fees kunnen handmatig worden ingevoerd per call.

 

Bedrag te investeren

Het bedrag dat wordt gevraagd ten behoeve van investeringen.

Na een distribution notice kunnen er geen investeringen meer worden gedaan.

 

Capital call

De som van alle kosten plus het te investeren bedrag.

 

<Rapport>

Er wordt een excel rapport aangemaakt met een gedetailleerd tabblad per eerder uitgevoerde capital call en distribution notice.

 

Correctie tabblad

Het scherm toont het berekende capital call bedrag per deelnemer gebaseerd op de gegevens in het tabblad Selectie.

 

Correctie

Het capital call bedrag dat gebruikt zal worden in het voorstel.
Het bedrag kan per deelnemer worden aangepast.
Het totaal bedrag blijft echter ongewijzigd.

Het totaal bedrag aan correcties wordt herverdeeld over de deelnemers van wie het bedrag niet is aangepast.

Voor deze herberekening is het aandeel van de deelnemer het percentage van de deelnemers commitment ten opzichte van het totaal aan commitment van alle niet gewijzigde deelnemers.

 

<Rapport>

Er wordt een excel rapport aangemaakt met een gedetailleerd tabblad per eerder uitgevoerde capital call en distribution notice en de nieuwe call.

Bij de nieuwe call zijn de getoonde bedragen gebaseerd op het berekende bedrag capital call.

 

Voorstel tabblad

Het voorstel laat zien hoe de capital call wordt verdeeld over alle deelnemers uitgaande van de correctie bedragen op het tabblad correctie.

 

Als er aanpassingen hebben plaatsgevonden in het tabblad correcties dan worden per deelnemer de kosten en het geïnvesteerde bedrag gecorrigeerd in dezelfde verhouding als dat het capital call bedrag is gecorrigeerd.

 

Commitment

Het maximum te investeren bedrag waaraan een deelnemers zich gecommitteerd heeft.

 

Pro rata

Het percentage van de deelnemers commitment ten opzichte van het totaal commitment over alle deelnemers.

 

Totaal kosten

Het aandeel van de deelnemer in de kosten en fees.

 

Netto bedrag

Het aandeel van de deelnemer in het nettobedrag.

 

Capital call

De som van kosten en netto bedrag.

 

Vanuit deposito

Indien er een bedrag in deposito staat zal de call, voor zover mogelijk, worden voldaan uit het deposito.

Als gevolg van een Drempel initiële call of herverdeling van kosten kan een bedrag worden toegevoegd aan het deposito.

 

Deposito resterend
Het bedrag dat in deposito achterblijft als de capital call wordt uitgevoerd.

 

Gevraagd bedrag

Het bedrag dat gevraagd wordt aan de deelnemer.

 

<Rapport>

Er wordt een Excel-rapport aangemaakt met een gedetailleerd tabblad per eerder uitgevoerde capital call en distribution notice en de nieuwe call.

Bij de nieuwe call zijn de getoonde bedragen gebaseerd op het correctie bedrag capital call.

 

De rapport details worden beschreven in de fondsbeheerder.