Fondsen

De fondsmodule in Mill7 wordt gebruikt voor de administratie van private equity-fondsen en rapportage.

Fondsstructuren inclusief investeerders kunnen in Mill7 worden opgezet voor het aanmaken van capital call en distribution notices.

Notices worden berekend op basis van de watervalmethode en kunnen per e-mail naar de investeerders worden verzonden of in het klantenportaal worden gepresenteerd.

Journaalposten met betrekking tot de fondsadministratie kunnen direct in het boekhoudsysteem worden geboekt.

De module behandelt closed-end fondsen met een beperkte looptijd.

Fonds gerelateerde onderwerpen zijn:

•Uitleg Waterfall-methode

•Beheren van fondsen met de Fondsbeheerder

•Onderhoud Fondsen

•Aanmaken Portalen

•Onderhoud Investeerders

•Uitvoeren van Capital calls.

•Uitvoeren van Distribution notices

•Fonds mailing via E-mail

•Boeken van journaalposten in de fonds administratie voor calls en notices