|
<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie: Fondsen > Distribution notices |
De functie Distribution notices is onderdeel van de Fonds module en wordt gestart via Menu Administratie> Fondsen.
Met een distribution notice wordt een bedrag uitgekeerd aan de deelnemers.
Het bedrag is opgebouwd uit verschillende deelbedragen berekend volgens de waterfall-methode.
In de Fondsbeheerder kunnen de details van capital calls en distribution notices worden bekeken.
Distribution notices worden gemaakt om deelnemers te informeren over uitkeringen van een fonds.
Een bepaald bedrag wordt uitgekeerd en verdeeld tussen alle deelnemers, pro rata op grond van het geïnvesteerde kapitaal.
Het resultaat van een notice kan per e-mail naar de deelnemers worden gestuurd.
Selectie tabblad
De volgende informatie is benodigd om een distribution notice te creëren.
–Fonds
Het fonds waarvoor de distribution notice wordt gemaakt.
–Datum
De datum van de distribution notice.
–Omschrijving
Als dit veld leeg gelaten wordt dan wordt er een standaard omschrijving ingevuld welke bestaat uit de naam van het Fonds aangevuld met de tekst "Distribuition notice" en de datum van de notice.
–Bedrag
Het bruto uit te keren bedrag.
–Fees 1 / Fees 2
Kosten te verdelen over de deelnemers.
Deze kosten worden niet meegenomen bij het vaststellen van het uit keren bedrag.
–Distribution
Het netto uit te keren bedrag, te verdelen over de deelnemers en de fondsbeheerder volgens de waterfall-methode.
Voorstel tabblad
Het voorstel laat zien hoe de distribution notice wordt verdeeld over alle deelnemers.
Commitment
Het commitment bedrag van de deelnemer
Pro rata
Het percentage
Het percentage van het door de deelnemer geïnvesteerde bedrag ten opzichte van het totaal bedrag over alle deelnemers.
Called
Het totale bedrag dat is geïnvesteerd. Dit is het totale gevraagde bedrag minus het resterende bedrag in deposito.
Voorgaande distributies
Het totale bedrag van alle voorgaande distributies tezamen.
Eerdere distributies
Het totale netto bedrag dat is uitgekeerd conform the vorige notice.
Gross distribution
Het aandeel van de deelnemer in het bruto uit te keren bedrag van de nieuwe notice.
Totaal fees
Het aandeel van de deelnemer in de fees 1 en 2 van de nieuwe notice.
Huidige distributie
Het aandeel van de deelnemer in het netto uit te keren bedrag van de notice.
<Rapport>
Middels deze knop wordt een Excel-rapport gecreëerd met gedetailleerde bladen per capital call en per distribution notice.
De rapport details worden beschreven in de fondsbeheerder.