<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie:  Algemeen > Import data > Import deelnemers

Deze importfunctie is alleen beschikbaar bij de fondsenmodule.

 

De volgende velden kunnen worden geïmporteerd.

 

1. Fondscode*

2. Investeerder code*

3. Instapdatum

4. Uitstapdatum

5. Commitment

6. Grootboekrekening

7. Kostenplaats

8. Contactpersoon

 

 

Zie ook de help documentatie bij Fondsen> Fondsbeheerder.

 

Alleen regels met status OK worden verwerkt.

 

Instapdatum, Uitstapdatum en Commitment kunnen niet meer worden gewijzigd via de import als er voor het fonds een capital call, een distribution notice of een commitment transfer aanwezig is.

 

Na een commitment transfer zal een betrokken investeerder meerdere malen deelnemen binnen een fonds. Een of meer deelnemers zijn dan gelieerd aan deze investeerder. Als er via de import voor deze investeerder een veld gewijzigd wordt (dat kan na een commitment transfer alleen gedaan worden bij Grootboekrekening, Kostenplaats en Contactpersoon) dan wordt het veld bij alle gelieerde deelnemers overschreven met de nieuwe waarde. Als de gegevens bij de deelnemers niet gelijk waren voorafgaand aan de import dan worden ze door de import gelijkgesteld. Als het juist de bedoeling is dat de waarden van elkaar verschillen dan zal dat na de import via de fondsbeheerder gecorrigeerd moeten worden.

 

1. Fondscode

De fonds code moet bestaan in de geopende administratie.

 

2. Investeerder code

De investeerder moet bestaan.

Wanneer de combinatie Investeerder-Fonds nog niet bestaat wordt er bij het fonds een nieuwe deelnemer aangemaakt.
Er kunnen geen nieuwe deelnemers worden toegevoegd aan het fonds als er bij het fonds een distribution notice aanwezig is.

 

Wanneer de combinatie al wel bestaat worden de gegevens van de deelnemer overschreven met de gegevens in de import.

 

Wanneer een Mill7 veld niet is gekoppeld aan een importveld wordt het in de database niet gewijzigd.

Wanneer een gekoppeld veld in de import leeg is dan wordt het corresponderende Mill7 veld leeg gemaakt.

 

3. Instapdatum

De instapdatum is verplicht als de combinatie Investeerder-Fonds nog niet bestaat.
Deze datum kan niet meer worden gewijzigd als voor het fonds een capital call, een distribution notice of een commitment transfer aanwezig is.

 

De instapdatum

•moet op of na de startdatum van het fonds zijn

•en moet liggen na de datum van de laatste notice van het fonds.

 

4. Uitstapdatum

Deze datum kan niet meer worden gewijzigd als voor het fonds een capital call, een distribution notice of een commitment transfer aanwezig is.

 

5. Commitment

Het commitment bedrag moet groter of gelijk zijn aan de 'Drempel initiële call' zoals die bij het fonds is ingesteld.

Het bedrag kan niet meer worden gewijzigd als voor het fonds een capital call, een distribution notice of een commitment transfer aanwezig is.

 

6. Grootboekrekening

De grootboekrekening moet bestaan in de geopende administratie.

 

7. Kostenplaats

De kostenplaats moet bestaan in de geopende administratie.

 

8. Contactpersoon

De contactpersoon bij het fonds.