Fondsen > Boeken notices

De functie Book notices is onderdeel van de Fonds module en wordt gestart via het scherm Notices in de fondsbeheerder met de knoppen <Boeken> en <Bekijken>.

De functie maakt journaalposten aan voor capitall calls en distribution notices in de aan het fonds gekoppelde administratie.

Notices worden in chronologische volgorde geboekt, alleen de oudste notice kan worden geboekt.

Van nog niet geboekte notices kan een preview van eventueel te maken journaalposten worden bekeken.

Met deze knop wordt van een geboekte notice de indicatie Geboekt op "niet geboekt" gezet.
LET OP: De journaalposten die zijn aangemaakt tijdens het boeken van de notice worden niet verwijderd. Dit moet handmatig worden gedaan.

Instellingen

Voor het uitvoeren van deze functie zijn de volgende instellingen vereist:

1.De fonds boekhouding bij Onderhoud> Fondsen

2.Dagboek memoriaal in Onderhoud> Instellingen> Fondsen in de fonds administratie.

3.Rekening gevraagd kapitaal in > Instellingen> Fondsen in de fonds administratie.

4.Rekening uitgekeerd > Instellingen> Fondsen in de fonds administratie.

5.Grootboekrekening bij elke deelnemer in Fondsbeheerder> Deelnemers

Voorwaarden

De journaalposten worden alleen aangemaakt als aan alle onderstaande voorwaarde is voldaan.

–Het boekjaar van de fonds boekhouding horend bij de datum van de notice moet bestaan.

–In de fonds boekhouding mag de periode waarin de journaalposten worden aangemaakt afgesloten of geblokkeerd zijn.

–Het memoriaal dagboek vastgelegd in de fonds instellingen van de fondsboekhouding moet bestaan.

–De grootboek rekening vastgelegd in de fonds instellingen van de fondsboekhouding moet bestaan.

–De grootboek rekening van de deelnemers moet bestaan in de fonds boekhouding.

–Alle te gebruiken grootboek rekeningen mogen niet geblokkeerd zijn of gekoppeld zijn aan een BTW code.

Het 'Boek notice' scherm bestaat uit 4 delen.

1.Het blok Boekhouding laat de in informatie van de fonds administratie zien.

2.Bij Fonds wordt de fonds informatie getoond.

3.Bij Notice wordt de informatie van de geselecteerde call of notice getoond.

4.In Journaalposten wordt een voorstel getoond van de aan te maken journaalposten.
Is de geselecteerde notice al geboekt dan toont het scherm de gemaakte journaalposten.

Boekhouding

De boekhouding waarin de journaal posten worden aangemaakt is vastgelegd in Onderhoud> Fondsen

Boekjaar

Het boekjaar wordt bepaald op basis van de datum van de notice.

Dagboek

Het dagboek waarin de journaalposten worden aangemaakt is vastgelegd in Onderhoud> Instellingen> Fondsen in de fonds administratie

Boekdatum

De datum waarop de journaalposten worden geboekt of geboekt zijn.

Indien deze gewijzigd wordt zullen alle voorwaarden weer worden gecontroleerd.

Koerstabel / Koers

De gebruikte koerstabel is de koerstabel die is aangegeven bij het dagboek.

Wanneer de fonds valuta afwijkt van de fonds boekhoud valuta wordt een koers uitgerekend.

De koers kan handmatig worden aangepast. Door het invullen van een nul wordt de koers opnieuw uitgerekend.

Bedrag

Het totaal te boeken bedrag in de valuta van de boekhouding.

Journaalposten

Voor elke deelnemer worden twee journaalposten aangemaakt.

Rekening

De journaalpost per deelnemer wordt geboekt op de grootboek rekening van de de

Doc.nr.

Voor elke notice wordt een uniek document nummer gegenereerd dat gebruikt wordt in elke journaalpost die voor de notice wordt aangemaakt.

Datum

de journaalpost datum is gelijk aan de datum van de notice.

Kpl.

De kostenplaats van de deelnemer.

Bedr vv

Het bedrag in de valuta van het fonds.

Debet/Credit

Bedrag in de valuta van de boekhouding.