|
<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie: Onderhoud > Fondsen |
Als onderdeel van de Fondsmodule kan de functie Fondsen worden gestart via menu Onderhoud > Fondsen.
De eigenschappen van fondsen staan verdeeld over drie tabbladen:
•Basisgegevens
•Firma
•Bank
•Documenten
Een fonds kan verwijderd worden zolang er geen deelnemers aanwezig zijn.
Tabblad Basisgegevens
- Fondscode
De fondscode moet uniek zijn.
- Omschrijving
Dit veld is optioneel.
- Startdatum
De start datum van het fonds wordt gebruikt bij de berekening van de management fee in de capital call en voor het hurdle bedrag in de distribution notice.
Deze datum kan niet worden gewijzigd als er deelnemers in het fonds aanwezig zijn.
- Einddatum
Dit veld dient alleen ter informatie.
- Drempel initiële call
Dit is het minimale bedrag dat een deelnemer bij de eerste capital call moet betalen nadat hij tot het fonds is toegetreden.
Wanneer het bedrag hoger is dan het benodigde bedrag van de call wordt het restant in deposito gehouden voor toekomstige calls.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er deelnemers in het fonds aanwezig zijn.
- Valuta
De valuta heeft betrekking op alle bedragen die genoemd worden voor het fonds.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er deelnemers in het fonds aanwezig zijn.
- Webportaal
Dit is het portaal dat toegang geeft tot het fonds.
Een portaal kan worden aangemaakt en onderhouden via Onderhoud> Portalen.
- Boekhouding
De administratie waaraan het fonds is verbonden.
De Fondsbeheerder van het fonds kan alleen geopend worden in deze administratie.
- Rapport fondsmailing
Bij het versturen van emails kan gebruik worden gemaakt van een rapport lay-out voor het aanmaken van een standaard bijlage welke gevuld word met gegevens uit de funds database.
Het rapport wordt op verzoek gemaakt, neem hiervoor contact op met de Millogic helpdesk.
De lay-out file moet worden opgeslagen in de map Mill7\Reports\Custom.
- Aanmaken aparte capital call voor nieuwe deelnemers
Standaard wordt bij elke call waarin nieuwe deelnemers voor het eerst meedoen alle kosten van eerdere calls herverdeeld over oude en nieuwe deelnemers.
Wanneer de optie 'Aanmaken aparte capital call voor nieuwe deelnemers' aanstaat wordt bij het aanmaken van een nieuwe call gecontroleerd of er sinds de laatste call nieuwe deelnemers tot het fonds zijn toegetreden.
In dat geval wordt er alleen voor de nieuwe deelnemers een call aangemaakt.
Voor elke nieuwe deelnemer wordt een bedrag uitgerekend wat resulteert in een gelijk percentage aan gevraagd bedrag ten opzichte van het commitment voor alle deelnemers.
De eerder gevraagde bedragen aan oude deelnemers worden niet herberekend.
- Fee en hurdle berekeningsmethode
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er Distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
De management fee en het hurdle bedrag worden berekend met een percentage per jaar over een bepaalde periode.
Er zijn 4 methodes beschikbaar voor het berekenen van het aantal dagen in een periode: 365/365, 360/360, 365/360 en 360/365.
Het eerste getal
Het eerste getal heeft betrekking op het aantal dagen tussen begin en einddatum.
365 betekent dat het werkelijke aantal dagen wordt gebruikt.
360 betekent dat de berekening uitgaat van 30 dagen per maand.
Het tweede getal
Het tweede getal dient om aan te geven hoeveel dagen er in een jaar zitten.
365 betekent dat het werkelijke aantal dagen in een jaar wordt gebruikt, 365 en in geval van een schrikkeljaar 366.
360 betekent dat de berekening uitgaat van 360 dagen per jaar.
- Management fee
De management fee is uitgedrukt in een percentage van de totale commitment van alle deelnemers .
De fee wordt uitgerekend per jaar met behulp van de geselecteerde berekeningsmethode en in rekening gebracht via een capital call.
- Hurdle percentage
Het hurdle percentage (minimum verwacht resultaat) is de tweede stap in de waterfall-methode.
De hurdle is uitgedrukt in een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag van alle participanten.
Het hurdle bedrag wordt uitgerekend met behulp van de geselecteerde berekeningsmethode en uitgekeerd via Distributions notices.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
Vast percentage berekend over het ingelegd kapitaal
Bij het gebruiken van deze instelling zal de hurdle berekend worden als vast percentage over het ingelegd kapitaal en niet zoals rente over een bank saldo of lening.
- Catch-up percentage
Het catch-up percentage is de 3de stap in de waterfall-methode.
De catch-up is uitgedrukt in een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag plus het totaal hurdle bedrag van alle participanten.
Het catch-up bedrag wordt uitgerekend en gereserveerd voor de fondsbeheerder via Distribution notices.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
Bereken alleen over hurdle
Bij het gebruiken van deze instelling zal de catch-up uitgedrukt worden in een percentage van alleen het totale hurdle bedrag van alle participanten
Deze instelling kan niet worden gewijzigd als er distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
- Eerste split man. deel percentage
De eerste split man. deel percentage is de 4de stap in de waterfall-methode.
Het totaal bedrag wordt als volgt berekend: (totaal kapitaal * 2 - (totaal kapitaal + totaal hurdle)).
De fee wordt uitgedrukt als een percentage van dit totale bedrag en wordt gereserveerd voor de fondsbeheerder.
Het andere percentage wordt uitgekeerd aan de deelnemers via Distributions notices.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
- Tweede catch-up percentage
Het tweede catch-up percentage is de 5de stap in de waterfall-methode.
Het totaal bedrag wordt als volgt berekend: (totaal hurdle + totaal eerste split deelnemer - (totaal catch-up + totaal eerste split manager)).
De catch-up is uitgedrukt in een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag plus het totaal hurdle bedrag van alle participanten.
Het catch-up bedrag wordt uitgerekend en gereserveerd voor de fondsbeheerder via Distribution notices.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
- Tweede split man. deel percentage
De tweede split man. deel percentage is de 6de stap in de waterfall-methode.
Het totaal bedrag wordt als volgt berekend: (totaal kapitaal * 3 - (totaal kapitaal + totaal hurdle + totaal eerste split deelnemer )).
De fee wordt uitgedrukt als een percentage van dit totale bedrag en wordt gereserveerd voor de fondsbeheerder.
Het andere percentage wordt uitgekeerd aan de deelnemers via Distributions notices.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
- Carried interest managementdeel
Het Carried interest management fee is de laatste stap van de waterfall-methode.
De fee wordt uitgedrukt als een percentage van het resterende saldo van het totale Uitkeringsbedrag nadat rekening is gehouden met de eerste drie stappen van de watervalmethode.
De fee wordt berekend en gereserveerd voor de fondsbeheerder via Distribution notices.
Dit veld kan niet worden gewijzigd als er Distribution notices voor het fonds aanwezig zijn.
Tabblad Firma
Dit tabblad is voor de registratie van de naam, het adres en andere gegevens van de firma die het fonds beheert.
Tabblad Bank
Dit tabblad bevat de details van de bankrekening die voor het fonds wordt gebruikt.
Tabblad Documenten
Alle soorten documenten, zoals bijvoorbeeld Word- of Excel-documenten, Outlook-bestanden, PDF-bestanden, etc., kunnen in Mill7 worden opgenomen.
Dit gebeurt door het opnemen van een link naar de locatie waar het document is opgeslagen. Het document zelf wordt niet fysiek in Mill7 opgenomen.
Zie ook de help topic Documenten.
Tabblad Notities
Bij elk fonds kunnen notities worden geplaatst. Notities kunnen ook worden geplaatst bij investeerders, deelnemers en notices.