Algemeen > Import data

Via het menu Administratie kan de functie Import worden opgestart.

Zowel CSV-bestanden (comma separated files) als Excel-bestanden kunnen worden geïmporteerd..

Rechten

Een gebruiker moet de juiste rechten hebben om te kunnen importeren. Rechten kunnen worden toegekend per soort import.

Locatie import bestand

Selecteer bij "Locatie import bestand" het bestand dat moet worden geïmporteerd.

Alleen de gegevens in de eerste sheet van een Excel-bestand worden geïmporteerd.

Het scherm links wordt gevuld met de eerste regel uit het importbestand.

Alle waarden van deze regel worden onder elkaar getoond.

Type import

Er zijn verschillende soorten import:

- Gebruikers (Voor wijzigen contractgegevens bestaande gebruikers)

Afhankelijk van het type import verschijnen er bepaalde Mill7 rubrieken.

Deze rubrieken kunnen toegewezen worden aan een veld in het importbestand via de knop "<<".

Een Mill7-rubriek die is toegewezen verdwijnt uit de lijst met beschikbare rubrieken.

Via de knop ">>" wordt de toewijzing ongedaan gemaakt en komt de rubriek weer terug in de lijst met beschikbare rubrieken.

De toegewezen rubrieken worden per type import opgeslagen zodat bij een volgende import de rubrieken niet opnieuw hoeven worden toegewezen.

Importgegevens

Met de knop "Volgende" wordt het resultaat weergegeven op het tabblad "Importgegevens".

Hier kan worden aangegeven welk datumformaat en decimaalteken er in het importbestand wordt gebruikt.

Standaard staan het datumformaat en decimaalteken van Windows ingesteld.

Per import type kunnen nog specifieke instellingen worden gevraagd.

Valutakoersen:

Naast datumformaat en decimaalteken moet worden aangegeven op welke datum en op welke referentievaluta de koersen betrekking hebben.

Portfolio transacties:

Om het voorstel te kunnen maken moeten eerst nog de transactiecodes in het importbestand gekoppeld worden aan een transactiecode in Mill7.

Ook hier kan door gebruik van de knop "<<" velden worden toegewezen.

De waarde in het Mill7 veld Boekhouding moet gelijk zijn aan Naam in Onderhoud> bedrijfsgegevens.

Portfolio effectenkoersen:

Naast datumformaat en decimaalteken moet worden aangegeven op welke datum de koersen betrekking hebben.

Voorstel import

Als de instellingen correct zijn kan het resultaat via de knop "Volgend" worden bekeken in het scherm "Voorstel import".

Eventuele fouten in de data worden vermeld in de statuskolom.

Als een regel in het voorstel de status OK heeft dan zal de regel geïmporteerd worden in Mill7.

Met behulp van de printknop wordt een Excel-overzicht gemaakt van het voorstel scherm.