Algemeen > Import data > Import Portfolio effecten

De volgende Mill7-rubrieken zijn toe te wijzen:

1. Code *

2. Aktief (niet gekoppeld of niet gevuld is 0 = niet actief)

3. Omschrijving *

4. Soort (niet gekoppeld of niet gevuld is type 0 = aandeel)

5. Valuta *

6. Uitgiftedatum **

7. Einddatum **

8. UItgiftekoers **

9. Interest per jaar **

10. ISIN

11. SEDOL

12. CUSIP

Verplicht

**	Verplicht als Soort = 1 = Obligatie

Code

De code van het effect. Mag nog niet bestaan en is maximaal 10 karakters lang.

Omschrijving

De omschrijving van het effect. Mag nog niet bestaan en is maximaal 40 karakters lang.

Aktief

Om het effect te kunnen gebruiken moet het 'Aktief' zijn. Dit wordt aangegeven met de waarde "1".

Soort

Er zijn momenteel vier soorten effecten:

0 = Aandelen

1 = Obligaties

2 = Call/Putopties

3 = Warrants

Als Soort is ongelijk "1" worden de velden 6 tot en met 9 niet geïmporteerd.

ISIN, SEDOL en CUSIP

Dit zijn conversiecodes die gebruikt kunnen worden bij de import van koersen.

Een code mag niet langer zijn dan 15 karakters.

standaard waarden bij Obligaties

De volgende velden worden gevuld met standaard waarden:

Dagen per jaar = "360"

Interest uitkeringen per jaar = "1"

Coupondata = "1 januari"