<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie:  Algemeen > Import data > Import P ortfolio transacties

De volgende Mill7-rubrieken zijn toe te wijzen:

 

1. Boekhouding *

2. Type transactie *

3. Datum transactie *

4. Bankrekening *

5. Naam/code effect *

6. Aantal *

7. Koers per effect **

8. Totale bedrag **

9. Transactie valuta

10. Valutakoers tov Bank-dagboek

11. Omschrijving

12. Incl. Kosten

 

 

1. Administratie :

De waarde van het veld boekhouding in het import bestand moet gelijk zijn aan de Administratie naam.

De naam van de administratie kan worden ingevoerd menu Onderhoud> Bedrijfsgegevens.

Als de naam van de boekhouding in de import regel niet gelijk is aan de naam van de boekhouding waarin de import is opgestart zal de regel niet getoond worden in het voorstel.

 

2. Type transactie:

Het type transactie is om te bepalen om wat voor soort transactie het gaat.

In het scherm 'Import gegevens' moeten de codes gebruikt in het import bestand worden toegewezen aan een  Mill7code.

- Aankoop

- Verkoop

- Beginbalans

- Stockdividend

- Interest

- Short verkoop

- Short aankoop

- Overige bankmutaties

 

3. Datum transactie:

De datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden.

Indien de datum niet is ingevoerd wordt de datum van verwerken gebruikt.

 

4. Bankrekening:

De bankrekening moet voorkomen bij een dagboek in Mill7. De bankrekening kun je instellen via menu Onderhoud.

Kies vervolgens voor dagboeken. Bij het betreffende Bank-dagboek kan in het veld Bankrekening de bankrekening worden ingevoerd.

Afhankelijk van de bankrekening in het import bestand wordt de transactie geïmporteerd in het bijbehorende bank dagboek.

 

Indien de bankrekening niet gevonden kan worden bij een dagboek dan kan de import regel niet worden verwerkt en krijgt de import regel status: Rekening bestaat niet bij Bank dagboek en kan niet worden geïmporteerd.

 

5. Naam/code effect:

De waarde van het veld 'soort aandeel' moet voorkomen in het bestand met effecten.

Dit bestand met effecten kun je vinden in het scherm portfolio op het tabblad effecten.

In het veld Code kan met behulp van F4 een lijst worden opgeroepen. In deze lijst staan alle effecten.

De waarde van het veld 'soort aandeel' moet overeenkomen met de naam of code van een (1) van de effecten in de opgevraagde lijst.

 

Indien het soort aandeel niet gevonden kan worden in het effecten bestand dan kan de import regel niet worden verwerkt en krijgt de import regel status 'Effectensoort niet gevonden'.

 

6. Aantal:

Het aantal effecten dat op de transactie van toepassing is.

 

7. Koers per effect:

De koers van een (1) aandeel op de transactie datum.

 

8. Totale bedrag:

Het totale bedrag van de transactie.

Dit bedrag kan inclusief commissies zijn. In dat geval wordt de commissie ook doorberekend in de kostprijs per aandeel.

D.m.v. het totale bedrag in het import bestand wordt de koers per aandeel uitgerekend door het totale bedrag te delen door het aantal aandelen.

 

9. Transactie valuta:

Indien de bedragen in het te importeren bestand niet in de dagboek valuta (valuta bankrekening) zijn maar in een transactie valuta die afwijkt van de dagboek valuta moet aangegeven worden wat deze afwijkende valuta is.

 

10. Valutakoers t.o.v. bank_dagboek

Indien de transactie valuta afwijkt van de dagboek valuta moet aangegeven worden wat koers van deze afwijkende valuta t.o.v. de dagboek valuta is.

De bedragen in het te importeren bestand worden met behulp van deze valutakoers omgerekend naar bedragen in de valuta van het dagboek.

 

12. Incl. Kosten:

Het bedrag aan kosten voor deze transactie.

 

De valuta van de transactie wordt bepaald door Mill7.

Bij het aanmaken van een effectensoort wordt aangegeven in welke valuta de transacties worden afgehandeld.