|
<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie: »Geen hoofdstukken boven dit niveau« Portfolio |
Het scherm portfolio kan via menu Administratie -> Portfolio of via de knop Portfolio in de knoppenbalk worden opgestart.
In de portfoliomodule kunnen banktransacties m.b.t. effecten worden geadministreerd zoals aan- en verkopen van effecten, interestuitkeringen op obligaties en stockdividend. Tevens kunnen effecten worden geherwaardeerd tegen in te geven effectenkoersen.
De Portfolio effectenadministratie is een subadministratie van de boekhoud module maar kan ook zonder de boekhoudmodule worden gebruikt.
De kostprijsberekening van effecten in Mill7 is op basis van FIFO (First in first out) of Gemiddelde kostprijs.
Dit is per administratie instelbaar in de instellingen, tabblad Portfolio.
Reconciliatie transacties
De transacties in de portfolio subadministratie kunnen worden verwerkt in de boekhouding als journaalposten.
Via menu administratie, submenu portfolio kan deze reconciliatie worden uitgevoerd.
Bekijk onderwerp Aansluiting financieel voor meer informatie mbt aansluiting tussen beide administraties.
FIFO
Bij de kostprijsmethode "FIFO", wordt bij elke verkoop gecontroleerd welke aankoop er verkocht wordt.
De kostprijs van de verkoop is hier de inkoopprijs (historische kostprijs) van de betreffende aankoop.
De herwaardering gebeurt ten opzichte van de historische kostprijs en de actuele prijs.
Gemiddelde kostprijs
Bij elke aankoop wordt de "gemiddelde kostprijs" opnieuw uitgerekend.
De herwaardering gebeurt ten opzichte van deze gemiddelde kostprijs en de actuele prijs.
Effecten
Om in Mill7 transacties in te voeren moeten er effecten worden opgegevoerd.
Via menu Onderhoud en vervolgens submenu Portfolio kunnen de effecten worden ingevoerd en onderhouden.
Transactie
Via menu administratie, submenu portfolio kan het transactiescherm worden opgestart.
Herwaarderen
Het herwaarderen van effecten wordt uitgevoerd via menu administratie, submenu portfolio.
Om te herwaarderen moeten er koersen van effecten worden ingegeven voor de betreffende datum.
Indien er effecten aanwezig zijn met een valuta anders dan de administratie valuta dan moeten er voor die betreffende datum ook valutakoersen zijn ingevoerd.
Import Portfolio
Via de menu Administratie, Import kunnen gegevens m.b.t. de portfoliomodule worden geïmporteerd zoals:
- Transacties
- Valutakoersen
- Effectenkoersen
Prolongatie
Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar worden de portfolio transacties overgenomen naar het nieuwe jaar.
De transacties worden in het dagboek Beginbalans geplaatst.