Portfolio > Portfolio effecten

In dit scherm kunnen effecten worden opgevoerd en onderhouden.

Dit is een centrale functie, d.w.z. alle administraties maken gebruik van hetzelfde bestand met effecten

Een nieuw effectensoort kan worden ingegeven door in het tabblad Effecten op F5 (of Ctrl+N) te toetsen.

Code

Een effect moet een unieke code krijgen in Mill7.

Actief

Om een effect te kunnen gebruiken in een portfolio administratie dient het kruisvakje actief te worden aangevinkt.

Wanneer een effect niet meer wordt gebruikt kan het vinkje uitgezet worden zodat er geen transacties meer gemaakt kunnen worden voor het betreffende effect.

Naam

Een effect moet een unieke naam krijgen in Mill7.

Bij het importeren van transacties wordt deze naam om de aandelen te herkennen.

Soort

Er zijn momenteel vier soorten effecten:

- Aandelen

- Obligaties

- Call/Putopties

- Warrants

Standaardcodes

Voor import van koersen kunnen in dit venster conversiecodes worden ingevoerd in het vak standaardcodes (voor bijvoorbeeld ISIN, SEDOL en CUSIP).

Om deze codes in te kunnen voeren moet het effect eerst worden opgeslagen.

Obligaties

Bij het opvoeren van obligaties moet ook informatie m.b.t. de uitgifte van de obligatie worden ingegeven.

Deze informatie is nodig om de (geschatte) interest te kunnen berekenen op moment van aan- en verkoop.

Door de vele manieren van berekening zal hier altijd een kleine afwijking inzitten.

- Datum uitgifte

Dit is de datum van uitgifte van de obligatie.

- Einddatum

- De datum waarop de obligatie (lening) eindigt.

- Uitgiftekoers

De waarde van een (1) obligatie bij uitgifte. Dit is tevens het bedrag waarover interest wordt berekend.

Meestal is dit een bedrag van 1 of 100.

- Interest

Het rente percentage dat wordt uitgekeerd o.b.v. de nominale waarde.

- Dagen per jaar

Het aantal dagen per jaar wordt gebruikt voor de bepaling van de interest bij aan- en verkoop.

Bijvoorbeeld een aantal van 360 dagen betekent dat het interest percentage voor een (1) dag jaar interest % / 360 is.

- Interest uitkeringen per jaar

Het aantal keren in een jaar dat er interest op de aandelen wordt uitgekeerd.

- Coupondata

Dit zijn de data waarop interest wordt uitgekeerd.

Afhankelijk van het aantal interest uitkeringen per jaar kunnen er coupondata worden ingevoerd.

Het aantal dagen interest sinds de laatste interest uitkering (coupondatum) wordt als volgt berekend:

Stel dat de laatste uitkering van interest op september 01 was en het is nu 10 september dan is het aantal dagen sinds de laatste uitkering 9.

(02 september t/m 10 september).

Wanneer de laatste coupondatum voor de uitgiftedatum ligt (bijvoorbeeld als obligaties zijn gekocht voordat er een interestuitkering is geweest) dan wordt de uitgiftedatum gebruikt om het aantal dagen interest te berekenen. De uitgiftedatum zelf wordt dan ook meegenomen in de berekening.

Stel dat de uitgiftedatum september 01 was en het is nu 10 september dan is het aantal dagen sinds de laatste uitkering 10.

(01 september t/m 10 september).

Indien de laatste coupondatum en dus ook de transactiedatum op of na de einddatum ligt dan wordt er geen interest berekend.

- Interest wijzigingen

In het geval van Floating rates kan het interestpercentage wijzigen.

Dit kan alleen gewijzigd worden op een coupondatum.