Portfolio > Portfolio transacties

In dit scherm kunnen de effecten-transacties per bankdagboek worden ingevoerd.

Toets Ctrl+N om een nieuwe transactie toe te voegen.

Een transactie wordt opgeslagen met CTRL+S of door de cursor naar de volgende regel te verplaatsen.

Om tijdens het invoeren van een transactie de invoer te annuleren kan op ESC worden gedrukt.

Type transactie

Er kan gekozen worden uit een aantal type transacties.

1 Aankoop

2. Verkoop

3. Startsaldo

4. Stockdividend

5. Interest

6. Short verkoop

7. Short aankoop

8 Overige bankmutaties

9. Herwaardering

Toelichting

Effect

Afhankelijk van het type transactie kan d.m.v. F4 kan een keuzelijst met effecten worden getoond.

In de getoonde lijst staan alle effecten die actief zijn.

D.m.v. het keuzevakje "Alleen gebruikte effecten" kan de lijst worden gereduceerd tot een lijst met alleen de effecten die in de huidige administratie worden gebruikt.

Dagboekbedrag

Dit is het totaalbedrag van de transactie in de valuta van de bank (dagboek).

Bij aankopen moet het bedrag negatief worden ingegeven.

Het bedrag kan worden inclusief of exclusief commissiekosten ingegeven.

Wanneer het bedrag inclusief commissiekosten wordt ingegeven beïnvloedt dit tevens de kostprijs van het effect.

Als dit niet gewenst is moet de commissie als een aparte transactie worden ingegeven.

Aantal

Het aantal effecten dat met transactie is gemoeid.

met behulp van het aantal wordt de kostprijs per effect berekend.

Valuta en koers

De valuta van een effect kan afwijken van de dagboekvaluta.

Wanneer deze afwijkt moet er een koers worden ingevoerd om de kostprijs van het effect te kunnen berekenen in de valuta van het effect.

Administratiebedrag en koers

Het transactiebedrag wordt omgerekend naar de administratie valuta.

Als de administratievaluta dezelfde is als de dagboekvaluta is de koers een (1). Deze koers wordt niet getoond.

Wanneer beide valuta's afwijken moet de koers van de dagboekvaluta t.o.v. de administratievaluta worden ingegeven.

Kosten

In dit veld kunnen de kosten van de transactie worden ingevoerd.

In de instellingen kan een grootboekrekening worden aangewezen voor het boeken van deze kosten.

Geboekt

Als een transactie is gereconcilieerd krijgt deze de status geboekt.

De transactie kan dan niet meer worden gewijzigd of verwijderd.

Afwijkende valuta

D.m.v. CTRL+K of via de rechtermuisknop kan de afwijkende valuta worden ingegeven.

In het scherm dat verschijnt kan de koers van het effect of het totaalbedrag in de valuta van het effect worden ingevoerd.

Wanneer op OK wordt gedrukt wordt dit bedrag omgerekend naar de dagboekvaluta.

Dit kan alleen als de transactie van het type Aankoop, Verkoop of Startsaldo is.