Met deze functie worden op basis van facturen in de service company journaalposten aangemaakt in het crediteurendagboek van de clientenadministratie.
De factuur module wordt gestart door in de knoppenbalk op de knop Facturering 
te drukken of via de functie Factureren in het Administratie menu. Kies daarna de printknop 
voor het openen van het facturenscherm.
Alleen geboekte facturen kunnen worden overgezet.
Na het invoeren van de selecties wordt met de OK-knop het voorstel opgebouwd.
Voorstel
1e Test
Het voorstel laat alle geselecteerde facturen zien.
Bij de opbouw van het voorstel wordt gecontroleerd of er een cliëntenadministratie gevonden kan worden en of de periode van de factuur in de cliëntenadministratie niet is geblokkeerd of gesloten.
Facturen die voldoen aan de 1e test hebben een status OK.
Het bepalen van de cliënten administratie gaat in drie stappen:
1.Op basis van het, bij de debiteur, ingevoerde nummer cliëntenadministratie.
Als dit nummer niet is gevuld
2.Wordt de cliëntenadministratie gevonden als het administratie nummer gelijk is aan de debiteur code.
Wanneer dit ook geen resultaat heeft
3.Wordt er gezocht naar een administratie waarvan de administratie naam exact gelijk is aan de naam van de debiteur.
2e test
Met behulp van de testknop wordt voor alle facturen die de status OK hebben gecontroleerd of alle informatie aanwezig is om de benodigde journaalposten in de cliëntenadministratie te kunnen maken.
De volgende controles worden uitgevoerd:
–In de factuur moet de service company gevuld zijn.
–In de cliëntenadministratie moet een Crediteur aanwezig zijn met een crediteur code gelijk aan de code van de service company in de factuur.
–De crediteur in de cliëntenadministratie mag niet geblokkeerd zijn.
–De valuta van de crediteur in de cliëntenadministratie moet gelijk zijn aan de valuta van de factuur
–Het crediteuren dagboek in de cliëntenadministratie afgeleid via het schema horend bij de crediteur moet bestaan.
–In dit crediteuren dagboek mag geen journaalpost aanwezig zijn voor de betreffende crediteur met een document nummer gelijk aan het factuurnummer.
–In de service company moet voor elk artikel in de factuur een grootboekrekening 'Kostenrekening klant' zijn ingevuld.
–Deze grootboekrekening moet voorkomen in de cliëntenadministratie en mag daar niet geblokkeerd zijn.
–In de cliëntenadministratie moet voor elke BTW-code in de factuur een corresponderende BTW-code aanwezig zijn.
De BTW-code in de cliëntenadministratie wordt bepaald op basis van Soort BTW en percentage.
Alleen facturen die voldoen aan alle hierboven staande eisen houden de status OK.
Overzetten naar cliënt
Facturen die ook na de 2e test de status OK hebben kunnen worden doorgeboekt naar de cliëntenadministratie met de knop <Overzetten naar cliënt>.
Van facturen die toch niet geboekt hoeven te worden kan de status OK worden uitgezet.
Voor elke factuur wordt een apart dagboekblad aangemaakt in het crediteurendagboek in de gevonden cliëntenadministratie.
Met behulp van de printknop wordt van het voorstel een Excel-rapport gemaakt.
Herstel overzetten
Het overzetten van een factuur kan worden teruggedraaid door het betreffende dagboekblad in de cliëntenadministratie te verwijderen.