Onderhoud > Grootboek

Via menu Onderhoud> Financieel> Grootboek kunnen de grootboekrekeningen worden ingevoerd.

Nummer

Elke grootboekrekening heeft een uniek nummer.

De maximale lengte van een grootboekrekening wordt bepaald door het schema.

Het nummer van een bestaande grootboekrekening kan niet worden gewijzigd in dit scherm.

Voor het wijzigen van een grootboek rekening nummer zijn de volgende functies beschikbaar:

•Wijzigen grootboekrekening in het menu Administratie> Financieel

•Import type Hernoemen rekeningschema

Wanneer er op een rekening is geboekt, kan de rekening ook niet meer verwijderd worden.

Zoekcode

De code wordt standaard overgenomen van het nummer, maar mag worden gewijzigd.

Balanscode bij pos. saldo en Balanscode bij neg. saldo

Dit zijn de balanscodes waarop grootboekrekeningen in de balans worden verdicht.

Koppelingen tussen grootboekrekeningen en balanscodes kunnen ook worden gemaakt in het onderhoudsscherm voor balanscodetabellen.

Bij Instellingen > Boeken > Basisgegevens > 'Tabel balanscode' wordt aangegeven welke balanscodetabel van toepassing is.

Als er in dit scherm geen balanscode wordt getoond dan is er voor de rekeningen geen koppeling gemaakt.

Als de 'Balanscode bij neg. saldo' niet is gevuld zal bij een negatief saldo de 'Balanscode bij pos. saldo' worden gebruikt.

Kostensoort

Door bij een grootboekrekening een kostensoort in te voeren wordt de rekening een kostensoortrekening. Bij het boeken is het vervolgens verplicht om een kostenplaats in te toetsen.

Wijzigingen van dit veld hebben geen invloed op al geboekte journaalposten.

Gebruik hiervoor een van de volgende functies.

–Beheer> Boeken> Vullen standaard kostenplaats journaalposten

–Administratie> Financieel> Wijzigen grootboekrekening> Overboeken journaalposten.

Jaarbedrag budget

Jaarbedrag budget wordt gebruikt voor budgettering. Voer het budget voor het hele jaar in.

Voor kostenrekeningen moet het bedrag positief worden ingevoerd, voor omzet rekeningen negatief.

Tabel budgetverdeelsleutel

De tabel budgetverdeelsleutel verwijst naar de tabel met de verdeling van het budget per periode.

Tegenrek. doorbetalingen

De rubriek Rekening doorbetalen wordt in de Trust-versie gebruikt bij ontvangst van betalingen in het bankboek van gefactureerde omzet op de grootboekrekening, om deze door te boeken op de rekening doorbetalen .

Voorstel BTW-code

Dit wordt gebruikt om de BTW-voorkeur te bepalen indien in de bankboeken op een grootboekrekening wordt geboekt. Kostenrekeningen dienen op BTW-codes te vorderen te worden gezet, opbrengstrekeningen op af te dragen.

Voorstel debet/credit

Dit wordt gebruikt om de voorkeurkolom te bepalen indien in de bankboeken op een grootboekrekening wordt geboekt. Kostenrekeningen dienen op Debet te worden gezet, opbrengst rekeningen op Credit.

Blokkeren

Met het kruisvakje Blokkeren kunnen rekeningen worden geblokkeerd, waardoor er niet handmatig op kan worden geboekt.

Wijzigen in alle service companies

Door het aanvinken van deze optie worden de wijzigingen ook doorgevoerd in alle andere service companies.

Herwaarderen

Indien het grootboeknummer moet worden meegenomen bij de herwaardering, moet hier een vinkje worden gezet.

Rekening herwaarderen

Indien het resultaat van de herwaardering moet worden geboekt op een afwijkende rekening, dan vult u hier dit rekeningnummer in.

Wanneer het veld leeg wordt gelaten, wordt het resultaat op de standaard rekening geboekt die staat ingevoerd bij het herwaarderen.

Rekening consolideren

Hier kan een afwijkend rekeningnummer voor de consolidatie worden ingevoerd.

In de consolidatie administratie worden de journaalposten en totalen voor op deze rekening worden geboekt.

Indien in de consolidatie deze rekening niet bestaat, wordt deze toegevoegd.

Tabblad Rapportage

De velden op dit tabblad kunnen worden gebruikt in de rapport module bij het aanmaken van financiele rapporten zoals bijv. rekeningkaart en dagboekmutaties.

De velden Extern nummer 1 en Externe code / omschrijving kunnen ook worden gebruikt bij het creëren van een XML Auditfile.