Onderhoud > Crediteuren

Crediteuren dienen te worden aangemaakt voordat journaalposten kunnen worden ingevoerd.

In het scherm Relaties kunnen de crediteurengegevens worden onderhouden.

Aanmaken crediteur

Om een crediteur aan te maken dient u eerst een relatie te selecteren in het tabblad firmas of personen.

Onder het veld Code staat een keuzebox met daarin de opties debiteur en crediteur. U kunt maar een van beide kiezen.

Zodra u voor de optie crediteur kiest verschijnt een popupscherm met waarin u de benodigde informatie in kunt geven die nodig is voor het aanmaken van een crediteur. De crediteur krijgt dezelfde code als de bijbehorende relatie.

Verwijderen crediteur

Verwijderen van een crediteur kan door in het crediteurenscherm de betreffende crediteur te selecteren en CTRL+D te toetsen.

Een crediteur kan alleen verwijderd worden indien er geen journaalposten zijn geboekt op de crediteur.

Door een crediteur te blokkeren kan deze niet meer worden gebruikt om op te boeken.

Na het aanmaken van een nieuw boekjaar kan de crediteur dan verwijderd worden.

Zoeken

In de tabbladen kan in de rubriek waar op dat moment de cursor zich bevindt, gezocht worden op bepaalde waarden.

Met Ctrl+F kan in het popup scherm dat verschijnt een waarde worden ingegeven waarop gezocht moet worden.

Na het uitvoeren van de zoekactie worden alle crediteuren in het popup scherm getoond waar deze waarde in de betreffende rubriek voorkomt.

Door een crediteur te selecteren en vervolgens op OK te drukken wordt de crediteur geselecteerd in het Relatie scherm.

Tabblad Algemeen

- Valuta

Een crediteur kan een (1) valuta gebruiken. Indien u een crediteur bijvoorbeeld in meerdere valuta wilt boeken, dan dient u voor die relatie meerdere crediteuren aan te maken. De valuta van de crediteur kan niet worden gewijzigd als er voor de crediteur journaalposten aanwezig zijn.

- Vaste tegenrekening

De vaste tegenrekening wordt gebruikt als standaard tegen rekening bij het boeken in het dagboek crediteuren.

- Kostenplaats

Indien de kostenplaats is ingevuld zal bij het boeken van een factuur in het dagboek crediteuren de tegenrekening geboekt worden op deze kostenplaats. Voorwaarde is wel dat bij de tegenrekening een kosten soort is ingevuld.

- BTW

De BTW-code wordt als standaard gebruikt bij het boeken van een factuur in het dagboek crediteuren.

- BTW-id.nr.

Het btw-id-nummer kan worden gebruikt voor de herkenning van crediteuren bij het inlezen van UBL-bestanden.
Met ingang van januari 2021 is de BTW landen code voor Noord Ierland voor btw aangifte binnen de EU: XI.

- KvK-nr.

Het KvK-nummer kan worden gebruikt voor de herkenning van crediteuren bij het inlezen van UBL-bestanden.

- Vrije rubrieken

Via instellingen is het mogelijk om de vrije rubrieken een andere naam te geven. Deze rubrieken kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt.

- Blokkeren mutaties

Indien het kruisvakje blokkeren mutaties wordt aangezet kunnen er geen journaalposten meer worden geboekt op de betreffende crediteur.

Tabblad Adressen

Standaard wordt het adres van crediteur gelijkgesteld met het adres van de bijbehorende Firma.

Op het tabblad Adressen naast een contactpersoon ook indien gewenst een andere firma worden geselecteerd.

Tabblad Openstaande posten

Dit tabblad geeft een overzicht van de facturen van de geselecteerde crediteur. Als <Alle facturen> uit is worden alleen openstaande facturen weergegeven.

Autoriseer betalingen

Wanneer in de instellingen Boeken > Overig de optie <Autoriseren crediteuren facturen voor betaling> is aangevinkt zal op het scherm een extra kolom <Geautoriseerd> worden getoond.

Om te kunnen autoriseren moet een gebruiker beschikken over het recht Autoriseren betaling crediteuren. Het autoriseren zelf gebeurt in het scherm Administratie > Financieel > Autoriseer betalingen.

De knop Bewerk notitie biedt de gelegenheid om aantekening te maken bij een openstaande post.

Tabblad Aut. betalingen

In het tabblad 'Aut. betalingen' kunnen gegevens met betrekking tot het betalen van posten worden ingegeven.

Deze instellingen worden oa. gebuikt bij het aanmaken van een betaalbestand via de functie Telebanking> Automatische betalingen.

Deb.nr bij betaling

Het debiteurnummer bij de crediteur. Dit nummer kan worden gebruikt voor de herkenning van crediteuren bij het inlezen van UBL-bestanden.

Betalingscondities

Vervaltermijn voor de openstaande posten van de crediteur. Is niets ingegeven dan wordt 30 dagen aangehouden.

Wanneer de crediteur automatisch incasseert moet bij Betaalcondities "AUTO" worden ingevoerd.

IBAN

Het IBAN-nummer kan worden gebruikt voor automatische betalingen en voor de herkenning van crediteuren bij het inlezen van UBL-bestanden.

Betaalmethode en overige betalingsgegevens

Mill7 ondersteunt de volgende betaalmethoden.

1.SEPA Credit Transfer - Dit is de Europese standaard voor euro-betalingen binnen het SEPA-gebied.

2.Cheques - Deze kan gebruikt worden voor betaalopdrachten door middel van een bankcheque.

3.BTL91 - Is een Nederlands formaat voor betalingen vanaf Nederlandse bankrekeningen aan buitenlandse bankrekeningen en voor betalingen in een valuta anders dan EUR.
Sommige banken staan geen BTL91 betalingen toe aan bankrekeningen binnen het SEPA gebied.

4.iFile AutoPay - Is een standaard voor de Aziatische regio.

5.iFile Priority Payment - Is een standaard voor de Aziatische regio.

6.MT940 - Is een standaard voor Luxemburg voor euro-betalingen.

SEPA of BTL91

Wanneer de bank van de crediteur in het SEPA-gebied is gevestigd en de betalingen in euro worden uitgevoerd kunt u voor SEPA kiezen. In overige gevallen kiest u voor BTL91.

Clieop03

Clieop03 was een Nederlandse formaat voor euro-betalingen binnen Nederland. In 2014 is deze standaard vervangen door SEPA Credit Transfer.
Crediteuren met betaalmethode Clieop03 worden automatisch omgezet naar SEPA via de functie Telebanking> Automatische betalingen.

Voor het wijzigen van Clieop03 naar een ander formaat kan gebruik worden gemaakt van de functie Beheer> Boeken> Wijzigen betaalmethode crediteuren.

SEPA

Voor het uitvoeren van SEPA Credit Transfers, zijn de volgende velden verplicht:

•Bankrekening (moet voldoen aan 11-proef als dit aanstaat bij de instellingen)

•Betaalnaam

•Betaalplaats

•IBAN

•BIC

iFile

Voor het uitvoeren van iFile betalingen (AutoPay en PriorityPay) zijn de volgende velden verplicht:

•Bankrekening (moet voldoen aan 11-proef als dit aanstaat bij de instellingen)

•Betaalnaam

•BIC

•Banknaam of code (bankcode moet hier worden ingegeven)

•Intermediary Bank velden: SWIFT-adres, Banknummer, Land bank.

BTL91

Voor het uitvoeren van BTL91 betalingen zijn de volgende velden verplicht:

•Bankrekening (moet voldoen aan 11-proef als dit aanstaat bij de instellingen)

•Betaalnaam

•Betaalplaats

•Banknaam of code

•IBAN (als geen IBAN of ander internationaal rekening nummer bekend is dan moet hier het bankrekeningnummer worden ingevuld)

•BIC (als geen BIC of ander internationale bankcode bekend is dan moet hier de banknaam worden ingevuld)

Bovendien moet bij Firma het postadres en/of het bezoekadres gevuld zijn.

MT940

Voor het uitvoeren van MT940-betalingen zijn de volgende velden verplicht:

•Bankrekening (moet voldoen aan 11-proef als dit aanstaat bij de instellingen)

•Betaalnaam

•Betaalplaats

Cheque

Voor betalingen per cheque zijn geen velden verplicht.