Onderhoud > Dagboeken

Dagboeken kunnen worden opgevoerd via menu Onderhoud, financieel, dagboeken.

Voordat een dagboek kan worden aangemaakt dient eerst een bijbehorende (verzamel-) grootboekrekening te worden aangemaakt.

Code

De dagboekcode is de verkorte naam van het dagboek. Is het dagboek aangemaakt dan mag de code niet meer worden gewijzigd.

De code van het dagboek Beginbalans moet BB zijn. Voor het dagboek Beginbalans Correcties is dit BC.

Omschrijving

Vrije omschrijving van het dagboek.

Soort

Bij het aanmaken van een dagboek is het van groot belang het juiste soort dagboek te kiezen. Gekozen kan worden uit de volgende dagboeksoorten:

- Kas/Bank

- Beginbalans

- Beginbalans correcties

- Debiteuren

- Crediteuren

- Memoriaal

- Herwaardering

Het dagboek van het type Beginbalans moet altijd de code BB hebben. Er mag maar 1 dagboek van dit type aanwezig zijn.

In dit dagboek kunnen geen handmatige journaalposten worden aangemaakt of gewijzigd.

De functies 'Nieuw boekjaar aanmaken' en 'Overnemen beginbalans' vullen het dagboek BB met journaalposten gebaseerd op de eindsaldi van het voorgaande boekjaar.

Het dagboek van het type Beginbalans Correcties moet altijd de code BC hebben. Er mag maar 1 dagboek van dit type aanwezig zijn.

Het dagboeksoort Herwaardering is een dagboek van het soort Memoriaal met specifieke eigenschappen.

Bij elke journaalpost met betrekking tot een debiteur of een crediteur wordt de openstaande post in zowel de boekhoudvaluta als de debiteuren valuta bijgewerkt. Bij boekingen in een dagboek van het soort Herwaardering wordt alleen de boekhoudvaluta bijgewerkt.

Wanneer door koersverschillen een openstaande post 'sluit' in vreemde valuta maar niet in de boekhoudvaluta, dan kan het verschil weggeboekt worden in een dagboek van het soort Herwaardering .

Rekening

Afhankelijk van het soort dagboek wordt automatisch de verzamelboeking per dagboekblad op deze grootboekrekening tegen geboekt.

Valuta

Bij Bank/Kas dagboeken kan een valuta gekozen worden die afwijkt van de boekhoudvaluta.

Voor de overige dagboeken geldt dat deze in de boekhoudvaluta zijn.

Documentnummer

Bij nieuwe dagboekbladen (dagboek crediteuren) wordt dit nummer overgenomen en automatisch opgehoogd.

Bankrekening / IBAN nummer / Bic-nummer

Deze velden zijn alleen van toepassing bij een dagboek van het soort Kas/Bank.

De velden moeten ingevuld zijn als gebruik wordt gemaakt van de functies Telebanking.

Koerstabel

In de pro-versie en de Trust-versie kan per dagboek gekozen worden uit meerdere valuta tabellen met koersen. standaard wordt tabel een (0) gekozen.