De saldi en totalen van de balans en W&V worden in dit tabblad getoond.
Via de optie "Toon vreemde valuta" wordt bij de rekeningen waarop in vreemde valuta is geboekt het bedrag per valuta getoond.
Via de optie "Toon lege rekeningen" worden ook grootboekrekeningen getoond waar niet op geboekt is.
Via de printknop in de knoppenbar kan de saldibalans worden afgedrukt. De saldibalans wordt afgedrukt zoals deze op het scherm staat.
Dit rappport maakt gebruik van de instellingen bij het rapport Balans en W&V.
Door op een grootboekrekening te dubbelklikken of met de rechtermuisknop voor inzoomen te kiezen, wordt deze opgezocht en gepresenteerd in het tabblad Grootboek .Door deze structuur kunt u vanuit de saldibalans of W&V steeds verder inzoomen op de gepresenteerde saldi.
In het scherm kan een selectie worden gemaakt op periode en jaar.
Controle saldi
Via het scherm controle saldi kan worden gecontroleerd of er technische fouten in de boekhouding zitten.
De functie zal eerst een controle uitvoeren en de berekende totalen op het scherm tonen.
Tijdens het uitvoeren van de controle worden diverse situaties die een verschil kunnen veroorzaken bij het vergelijken van de totalen gelijk opgelost.
Hiervan wordt verslag gedaan in een foutenverslag.
Zie ook het help onderwerp Boeken> Controle boekhouding.
Als alle totalen sluiten verschijnt onder in het scherm de melding "Totalen sluiten".
Wanneer er een verschil is geconstateerd in de totalen verschijnt de melding "Voer herberekenen uit".
Herwaarderen
In de totalen wordt aangegeven of er nog een te herwaarderen resultaat aanwezig is.
Dit betreft het resultaat gerealiseerd debiteuren en/of gerealiseerd crediteuren.
Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar zal dit bedrag rechtstreeks geboekt worden op de grootboekrekening resultaat.
Hierdoor ontstaat een verschuiving van de grootboekrekening debiteuren en/of crediteuren naar het resultaat.
<Herberekenen boekhoud totalen>
Voor het daadwerkelijke herberekenen van de boekhouding moet de knop "Herberekenen totalen" worden gebruikt.
De boekhoud totalen en de openstaande posten worden dan opnieuw opgebouwd aan den hand van de journaalposten.
Afhankelijk van de omvang van de boekhouding kan deze functie enige tijd in beslag nemen.
<Integriteitscontrole>
Met de knop "Integriteitscontrole" worden diverse controles uitgevoerd zonder dat de database wordt hersteld.
Gevonden fouten worden getoond op het rapport.
Deze knop kan gebruikt worden voor een snelle scan door de database.