Portfolio > Portfolio type transactie

Er kan een keuze worden gemaakt uit de volgende transacties:

1. Aankoop

Transactiesoort voor het invoeren van aankopen van effecten.

Het dagboekbedrag van de transactie moet negatief worden ingevoerd.

2. Verkoop

Transactiesoort voor het invoeren van verkopen.

Het resultaat van de verkopen wordt onder in het scherm gespecificeerd. (Resultaat op koers, valuta, gerealiseerd, ongerealiseerd).

Indien verkopen volgens het FIFO principe worden uitgerekend en de effecten zijn geherwaardeerd, wordt er ook een ongerealiseerd resultaat uitgerekend.

Indien de voorraad niet toereikend is voor het aantal te verkopen wordt er een foutmelding gegeven.

3. Startsaldo

Transactiesoort voor het invoeren van een bestaande portefeuille.

4. Stockdividend

Transactiesoort om uitgekeerde dividend in aandelen op te voeren.

Dividend op aandelen kan in de vorm van contanten worden uitgekeerd maar ook in de vorm van aandelen.

Alleen het aantal effecten en de valutakoers t.o.v. de administratie valuta kan worden ingegeven.

De kostprijs van deze effecten verkregen door stockdividend is nul (0).

5. Interest

Bij het invoeren van een aan- of verkoop van obligaties wordt a.d.h.v. de instelling bij de obligatie de interest automatisch uitgerekend.

Deze interestberekening kan na creatie handmatig worden aangepast of verwijderd indien gewenst. Interestberekingen kunnen ook handmatig worden ingevoerd.

6. Short verkoop

Een short verkoop resulteerd in een negatief aantal effecten.

De effecten worden eerst verkocht en vervolgens pas aangekocht.

7. Short aankoop

Een short aankoop dekt de short verkopen.

Na een short aankoop kan het aantal effecten nooit positief zijn.

8. Overige Bankmutaties

Om aansluiting te houden met het banksaldo is het mogelijk om banktransacties die niets met effecten te maken hebben in te voeren.

Ook het beginsaldo van een bankrekening kan op deze manier worden ingegeven.

Alleen het dagboekbedrag en de valutakoers t.o.v. de administratie valuta kan worden ingegeven.

9. Herwaarderingen

Via de functie herwaarderen worden transacties aangemaakt van dit type. Deze transacties kunnen niet handmatig worden aangemaakt. Herwaarderingen worden volgens het FIFO principe uitgerekend. Het resultaat wordt onder in het scherm gespecificeerd (resultaat op koers, valuta, gerealiseerd, ongerealiseerd).