Onderhoud > Valuta en koersen

Koerstabellen worden bijgehouden via menu Onderhoud > Financieel > Valuta.

In het tabblad Valuta wordt een overzicht gegeven van alle beschikbare valuta's. Indien een valutacode ontbreekt kan deze alleen door Millogic worden toegevoegd. Neem hiervoor contact op met de Millogic helpdesk.

Koersen kunnen dagelijks automatisch worden ingelezen. Zie hiervoor de beschrijving bij tabblad Instellingen.

Het is niet mogelijk om DNB-koersen te downloaden. In plaats daarvan worden de koersen gedownload van de ECB-website.
Het downloaden van koersen vindt altijd en alleen plaats in tabel 0.

Koersen kunnen ook worden geïmporteerd met behulp van de importfunctie.

Koersen worden als gebruikt bij het boeken. Per dagboek kan een koerstabel worden gekozen. Bij het boeken wordt de koers, afhankelijk van de boekdatum, opgezocht in de koerstabel. Indien geboekt wordt in een andere valuta dan de Referentievaluta dan worden er cross-rates berekend. De gevonden koers kan voor de journaalpost eventueel nog worden gewijzigd.

Tabblad Koersen

In het tabblad Koersen kunnen de koersen van verschillende valuta worden ingevoerd ten opzichte van de referentievaluta.

In de linker kolom worden de bestaande data vermeld. Door middel van het selecteren van een datum worden in het rechterdeel per valuta de koersen van die dag getoond. Deze koersen kunnen handmatig worden aangepast.

Tabelnr.

In Mill7 kunnen meerdere koerstabellen worden aangemaakt.

Tabel 0 is de standaard tabel. Deze tabel wordt gebruikt bij het downloaden van koersen.

<Kopiëren tabel>

Met behulp van deze knop wordt een nieuwe tabel aangemaakt als exacte kopie van een bestaande tabel.

Met deze knop wordt een koerstabel verwijderd.

Met deze knop wordt een nieuwe koerstabel geïnitieerd. Daarna kunnen koersen worden toegevoegd met behulp van <Toevoegen datum>.

Referentievaluta

Dit is de valuta waarop de getoonde koersen zijn gebaseerd.

Er kunnen meerdere referentievaluta in een tabel worden opgenomen.
F4 geeft een overzicht van valutacodes met valutanaam en -land. Standaard worden alleen de gebruikte referentie valutacodes getoond.

Een nieuwe referentievaluta kan worden gecreëerd door eerst het vinkje te verwijderen bij Toon alleen gebruikte referentievaluta, een valuta te selecteren en een datum toe te voegen.

Wanneer een referentievaluta aanwezig is in tabel 0 dan zal deze automatisch bijgewerkt worden bij het downloaden van koersen, vooropgesteld dat de laatste datum gelijk is aan de laatste datum van de EUR-tabel.

Een referentievaluta kan worden verwijderd door alle koers datums bij de betreffende referentievaluta te verwijderen.

Geïnverteerde koersen tonen

Koersen kunnen geïnverteerd worden getoond (1/koers).

Jaarfilter

Standaard worden alle aanwezige koersdatums getoond, maar door hier een jaartal te selecteren wordt de lijst beperkt tot dat jaar. Bij het wisselen van boekhouding of boekjaar wordt de filter opgeheven.

Datums in aflopende volgorde weergeven

Standaard worden de koersdatums in oplopende volgorde getoond. Met het vinkje wordt de volgorde omgekeerd.

Met deze knop kunnen de koersen handmatig worden gedownload te beginnen bij een op te geven datum.

De download knop is alleen beschikbaar als tabel 0 is geselecteerd.

Zijn er bij tabel 0 meerdere Referentievaluta ingevuld dan worden voor alle Referentievaluta de koersen bijgewerkt.

Voor het downloaden worden de instellingen gebruikt zoals aangegeven op het tabblad instellingen.

Alleen koersen van valuta's waarvoor op het tabblad Valuta de kolom Import is aangevinkt worden gedownload.

De downloadfunctie haalt de koersen op vanaf een op te geven datum.

Daarmee kunnen dagen die in de tabel ontbreken worden toegevoegd.

Ook koersen voor valuta's die eerder nog niet beschikbaar waren of die later in Mill7 geactiveerd zijn voor import worden aangevuld..

Koersen van bestaande datums vervangen kan door deze datums eerst te verwijderen en ze dan opnieuw op te halen met de juiste datum als begindatum.

Na afloop wordt een verslag gepresenteerd met de download resultaten van die dag.
Het rapport is ook in te zien via de knop Open log file op het tabblad Instellingen.

Bij elke koers die gedownload is wordt in de koerstabel vermeld welke bron is gebruikt.

Met deze knop worden alle koersen in een op te geven periode verwijderd.

Dit gebeurt alleen voor de gekozen referentievaluta.

Hiermee kan een datum aan de tabel worden toegevoegd. Alleen valuta's die in het tabblad Valuta op actief staan worden meegenomen.

Koersen die voor deze datum al aanwezig zijn worden niet gewijzigd.

Valuta's die voor deze datum nog niet aanwezig zijn worden toegevoegd met de koers 1,0000.

Valuta's die voor de toegevoegde datum al aanwezig zijn krijgen de koers van de voorlaatste datum die voor deze valuta bekend is.

Tabblad Valuta

In het tabblad Valuta wordt een overzicht gegeven van alle beschikbare valuta's.

Valuta's waarvoor de kolom Actief is aangevinkt worden meegenomen als <Toevoegen datum> wordt uitgevoerd.

<Downloaden koersen> houdt alleen rekening met valuta's waarvoor de kolom Import is aangevinkt.

Vervangen valutacodes

Van een aantal valutacodes is de code vervangen en worden alleen nog koerswaarden doorgegeven voor de nieuwe code.

In Mill7 kan de oude valutacode nog wel worden gebruikt.

Bij het automatisch inlezen van koerswaarden wordt in Mill7 hiermee rekening gehouden en wordt de koerswaarde zowel bij de oude als de nieuwe code opgeslagen.

Bij de instellingen voor het automatisch inlezen van koersen moet dan de oude valuta code 'actief' staan en de nieuwe code op 'import'.

Het gaat dan om:

–RUR welke is vervangen door RUB

–ROL welke is vervangen door RON

–TRL welke is vervangen door TRY

–VEF welke is vervangen door VES

Toevoegen van een Valuta aan een tabel

Als een valuta niet voorkomt in de tabel neem dan contact op met de Millogic helpdesk.

Tabblad Instellingen

In dit tabblad worden de instellingen voor de (automatische) download ingegeven.

Vaste koers USD

Voer hier, ten behoeve van ANG, AWG en XCG, de vaste koers ten opzichte van de USD in.

Deze vaste koers wordt toegepast als er een koers niet wordt aangeboden door de geselecteerde aanbieder(s).

Let op: Indien gebruik wordt gemaakt van een vaste USD-koers dan moet in tabel 0 een referentievaluta USD aanwezig zijn.

Bron import koersen

De volgende opties zijn beschikbaar.

–www.ecb.europa.eu (voorheen DNB)

–www.ecb.europa.eu

–Exchange-rates.org

–ECB aangevuld door Exchange-rates.org

De eerste optie is er vanwege historische redenen. Deze is gelijk aan de tweede optie.

Bij de laatste optie worden koersen in eerste instantie bij de ECB opgehaald en in tweede instantie, voor valuta's die de ECB niet ondersteunt, bij Exchange-rates.org. Er worden bij Exchange-rates.org geen koersen opgehaald met een datum die na de laatste koersdatum van de ECB ligt. Koersen die door de ECB wel ondersteund worden, maar door omstandigheden niet opgehaald kunnen worden, worden niet alsnog bij Exchange-rates.org opgehaald.

Automatische download koersen

Als deze optie aanstaat worden de koersen dagelijks automatisch opgehaald zodra de eerste gebruiker Mill7 opstart.

Als het downloadproces niet is gelukt zal bij een volgende gebruiker die inlogt de automatische download opnieuw worden opgestart.

De koersen worden aangevuld vanaf de laatste dag die in tabel 0 staat tot en met de laatste datum die beschikbaar is bij de gekozen bron.

Na afloop wordt een verslag gepresenteerd met de downloadresultaten.

Open log file

Met deze knop wordt het beschikbare download rapport gepresenteerd. Dit rapport laat de resultaten zien van de laatste dag waarop de download heeft plaatsgevonden.

Marge verschillen

Wanneer na het downloaden van koersen, zowel via de knop als automatisch, een koersverschil van meer dan 10% wordt geconstateerd zal er een melding verschijnen.