Boeken > Intercompany boekingen

Deze functie is alleen beschikbaar in de Trust-versie van Mill7.

Wanneer er tussen verschillende administraties een rekening-courant-verhouding bestaat (bijvoorbeeld tussen holdings en werkmaatschappijen) kan met Ctrl+R of via de rechtermuisknop een intercompany boeking worden gemaakt.

Voorbeeld

Een betaling van een inkoopfactuur wordt afgeschreven van de bankrekening van de holding. Boek de betaling in de bank op de juiste R/C-rekening en druk op Ctrl+R.

Kies eerst de boekhouding van de werkmaatschappij en vervolgens de R/C-rekening, de tegenrekening en het memoriaaldagboek in die boekhouding. Als er geboekt gaat worden op kostenplaatsrekeningen dan zullen voor de rekeningen ook de kostenplaatsen ingevuld moeten worden. De tegenrekening kan een debiteuren- of crediteurenrekening zijn. In dat geval kan ook een openstaande post worden geselecteerd.

Op basis van de oorspronkelijke journaalomschrijving wordt een omschrijving samengesteld ten behoeve van de nieuwe boekingen. Die omschrijving kan worden aangepast. Op het volgende tabblad wordt een voorstel gepresenteerd met de journaalposten die gemaakt gaan worden.

Journaalposten worden alleen gemaakt in de doelboekhouding. Als de oorspronkelijke journaalpost intern overgeboekt dient te worden, dus in de bronboekhouding, dan zal dat handmatig moeten gebeuren.

Voorwaarden

•De functie kan niet worden gebruikt in de dagboeken met betrekking tot de beginbalans.

•De journaalpost mag niet betrekking hebben op een debiteur of crediteur.

•Er moet een bedrag aanwezig zijn in de journaalpost.

•Er mag geen btw-code worden toegepast in de journaalpost.

•De gebruiker moet over de juiste rechten beschikken in de doelboekhouding.

•De rekeningen die gebruikt worden in de doelboekhouding mogen niet geblokkeerd zijn.

•De periode die gebruikt wordt in de doelboekhouding mag niet geblokkeerd zijn.

Valutaverschillen

De valuta van een R/C-boeking wordt bepaald door de valuta van het dagboek waarin wordt geboekt.

In de doelboekhouding wordt een boeking gemaakt in de valuta van het memoriaaldagboek.

Wanneer de valuta van het memoriaaldagboek in de doelboekhouding afwijkt van de valuta van de R/C-boeking in de boekhouding van herkomst, dan wordt het originele bedrag en de bijbehorende valuta opgeslagen in de Ctrl+K-functie van de journaalposten in de doelboekhouding.

De koers wordt berekend aan de hand van de koerstabel die is gekoppeld aan het dagboek in de doelboekhouding.

Tabblad Selectie

Boekhouding

Er kan geen boekjaar worden gekozen. Alleen de boekhoudingen van boekjaren waarbij de datum van de journaalpost valt tussen de begin- en einddatum kunnen geselecteerd worden.

Rekening-courant en Tegenrekening

Alleen rekeningen die niet geblokkeerd zijn kunnen worden geselecteerd. Dit betekent dat ook dagboekrekeningen zijn uitgesloten.

Kostenplaats

Als een gekozen grootboekrekening een kostenplaatsrekening is dan is de kostenplaats verplicht en zo niet, dan kan er geen kostenplaats worden ingevoerd.

Dagboek

Alleen dagboeken van het type memoriaal kunnen worden geselecteerd.

Omschrijving

De omschrijving worden overgenomen uit de oorspronkelijke journaalpost en voorzien van de prefix "R/C:".

Deze omschrijving kan worden aangepast voor toepassing in de journaalposten voor de doelboekhouding.

Open boekhouding

Als dit hokje wordt aangevinkt dan wordt de doeladministratie na het aanmaken van de journaalposten worden geopend en wordt de gecreëerde boeking meteen in beeld gebracht.

Tabblad Voorstel

Het voorstel laat zien welke journaalposten aangemaakt gaan worden met de bedragen in de valuta van het beoogde memoriaaldagboek.

Als deze valuta afwijkend is dan zijn de getoonde bedragen omgerekend op basis van de geldende koers (die ook wordt weergegeven).

Het originele bedrag en de oorspronkelijke valuta worden opgeslagen in de Ctrl+K-functie van de aan te maken journaalposten.

De periode wordt bepaald aan de hand van de datum van de boeking in relatie met de boekjaarindeling van de doeladministratie.

Uitvoeren

Als de voorgestelde boeking wordt uitgevoerd dan worden de instellingen op het eerste tabblad vastgelegd zodat deze bij een volgende keer automatisch ingevuld kunnen worden.